L’espèce du tiroir, le compte bancaire et le portefeuille mobile se lisent sur la même page.
Loyer, transport, électricité, salaires : on voit enfin ce qui pèse et ce qui dérive.
Le crédit client est un chiffre par personne, avec son historique, pas une ligne sur un cahier.
Ce que vous pouvez faire
Autant de comptes que de tiroirs et de banques, chacun avec son solde et son historique.
Une dépense saisie avec sa catégorie, son bénéficiaire, son justificatif et son mode de règlement.
Le crédit accordé, les acomptes reçus et les soldes dus, tenus par client.
Le fond de caisse déclaré, le montant compté à la fermeture, et l’écart chiffré.
Entrées et sorties par période, par compte et par catégorie, exportables.
Comment ça se passe
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01
Déclarez vos comptes
Un compte par tiroir, par banque et par portefeuille mobile réellement utilisé.
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02
Saisissez ce qui sort
Chaque dépense avec sa catégorie. Ce qui entre arrive tout seul depuis les ventes.
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03
Clôturez et comparez
Le compté contre l’attendu, chaque soir, sur chaque caisse.
Ce que contient le module
- Encaissement PDV
- Rapports caisse et banques
- Modes de paiement
- Encaissements et décaissements
- Dépenses
- Caisse et banques
L’ardoise, la caisse perso et le portefeuille mobile
Trois réalités que la plupart des logiciels ignorent. Le crédit accordé au client habituel est suivi comme un solde et non comme un oubli. Le mobile money est un compte de trésorerie à part entière, avec ses frais. Et la confusion entre la caisse du commerce et l’argent du foyer se traite par la clôture quotidienne : ce qui sort doit être saisi pour que l’écart du soir veuille dire quelque chose.
Questions fréquentes
Puis-je suivre plusieurs devises ?
Oui, les devises se déclarent au niveau de la société et un compte peut être tenu dans la sienne. Les états consolidés utilisent la devise principale.
Comment traiter un écart de caisse ?
La clôture enregistre le montant compté face au montant attendu. L’écart reste au journal avec sa date et son responsable : il devient un fait à expliquer, pas une gêne à absorber.
Les frais de mobile money sont-ils suivis ?
Sur les encaissements passés par le paiement en ligne, oui : les frais figurent transaction par transaction. Sur un transfert reçu directement sur votre portefeuille, la dépense se saisit comme les autres.
